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12月20日基金净值:华安添锦债券最新净值1.0543,涨0.17%

发布日期:2024-12-21 09:53    点击次数:176

本站消息,12月20日,华安添锦债券最新单位净值为1.0543元,累计净值为1.0723元,较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.16%,近3个月上涨1.33%,近6个月上涨1.98%,近1年上涨4.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安添锦债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.89%,现金占净值比0.86%。

该基金的基金经理为邹维娜、魏媛媛,基金经理邹维娜于2023年1月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.98%。基金经理魏媛媛于2022年6月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.11%。

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